邦永&中国项目管理

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PM2生成凭证功能介绍

邦永PM2项目管理软件在客户单位的信息化工作中,属于业务部门的信息化。无论属于哪个行业的客户,财务部门的信息化一般都已经实现,常用的财务软件有用友、金蝶、浪潮等品牌。

各个业务部门的各项业务发生后,均要在财务软件中进行体现,而“记账凭证”是财务软件的唯一数据入口。因此各类业务软件均需要通过“记账凭证”与财务软件建立接口关系,以减少重复工作并提高数据的准确性。

在邦永PM2项目管理软件中,是通过“资金管理”子系统下的凭证参数设置、凭证模板、记账凭证等功能实现各项业务自动生成凭证并通过外部文件方式传递给财务软件。

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ü  科目表:用于设置PM2与财务软件之间两套科目的对应关系

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ü  系统参数:设置与凭证有关的各种参数,包括导出凭证的格式,包括用友U8、金蝶K3等

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2、凭证模板

凭证模板设置是生成凭证的关键环节,只有将各个业务环节的各种业务情况,均分析清楚后并设置成模板,才能在业务发生时准确、自动地生成凭证,为传递给财务软件奠定基础。

2.1)、凭证模板的名称设置

此功能主要是设置PM2软件的各个业务环节中各种业务情况的凭证模板名字。下面以借款报销业务为例,举例说明:

ü  在日常差旅费等费用报销时,就要区分有借款、无借款的情况;无借款时,还要区分报销单只有一个人或涉及多人的情况,与此对应,凭证模板的名称建议如下设置:

◆  单人报销无借款

◆ 多人报销无借款

◆  。。。。。。

ü  缺省模板:指的是缺省的凭证模板,一般将最常见、发生次数最多的业务情况的模板,设置为缺省模板。在生成凭证时系统默认使用缺省模板,这样可以简化操作。

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ü  业务类型:指PM2中的需要生成凭证的业务功能,各个版本数量略有差异,目前承包商版本支持的17种业务类型。

2.2)、凭证模板的明细设置:在邦永PM2软件中的各项业务中,采购合同结算与借款报销两类业务生成凭证是最为复杂的,下面以这两类业务的部分情况

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2.2.1)、采购结算业务:

某集成公司A为了某个系统集成项目从京东采购一批电脑如下:

笔记本   2台     8000*2=16000元

台式机   5台     4000*5=20000元

服务器   1台     12000*1=12000元

配件     1批     500*1=500元

合计48500元,京东提供13%的增值税专用发票。财务软件中,原材料只管理总账不管理明细

ü   A公司为小规模纳税人(不能抵扣增值税)

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ü  A公司为一般纳税人,可以抵扣

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2.2.2)、借款报销业务(无借款)

ü 报销只有一人

↓  业务场景

张三报销交通费100、餐费200、电话费60。

  报销原单据            

项目名称:广州地铁3号维护                金额:360

成本科目

财务科目

金额

经办部门

报销人

交通费

差旅费

100

集团办

张三

餐费

管理费

200

集团办

张三

电话费

管理费

60

集团办

张三

      ↓  凭证模板

财务科目

借方

贷方

明细逐条

核算部门

核算个人


从表.金额


现金


从表.金额

  生成凭证:  没有核销 或 (有借款单,但借款单继续挂账)

财务科目

借方

贷方

核算部门

核算个人

管理费

260


集团办

张三

差旅费

100


集团办

张三

现金


360

集团办

张三

ü  报销有多个人或多个部门

  业务场景

张三报销交通费100元、餐费200元、替李四买车票交通费50元。

  报销原单据             

项目名称:广州地铁3号维护                金额:410

成本科目

财务科目

金额

经办部门

报销人

交通费

差旅费

100

集团办

张三

餐费

管理费

200

集团办

张三

交通费

差旅费

50

销售中心

李四






  凭证模板

财务科目

借方

贷方

明细逐条

核算部门

核算个人


从表.金额


现金


从表.金额

 

  生成凭证:  没有核销 或 (有借款单,但借款单继续挂账)

财务科目

借方

贷方

核算部门

核算个人

管理费

200


集团办

张三

差旅费

100


集团办

张三

差旅费

50


销售中心

李四

现金


300

集团办

张三

现金


50

销售中心

李四

3、生成凭证

打开【记账凭证】界面,左侧选择项目,右侧列出该项目的原始单据。具体操作步骤如下:

3.1)、对于常规业务(适用默认凭证模板)的原始单据,单击列表最左侧的“选择”列表示选中再点击“生成凭证”按钮,将已经选中的业务单据根据对应业务的默认凭证模板自动生成凭证。

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3.2)、对于非常规业务(默认模板不适用)的原始单据,又有两种不同的实现方法

 ü  用其他凭证模板自动生成:双击此类原始业务单据,在下图的界面中点击“模板生成”后,在弹出的界面中选择适用的凭证模板自动生成凭证。

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ü 手工编辑:对于复杂的原始业务,双击后在弹出的界面中,直接手工输入对应的凭证。

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4、导出凭证

ü  单击“记账凭证”的选择按钮,软件列表显示已经生成的记账凭证。

ü  单击“导出凭证”按钮,按用户设置的财务软件格式导出已经选择的记账凭证。

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